貝萊德中國基金 A2 美元
最新淨值
16.64
0.04
+0.24%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.95% | -5.08% | 8.19% | 0.85% | 15.56% | 13.27% | -36% | -7.56% | 66.4% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 16.64 | 0.04 | 0.24% |
| 2024/11/19 | 16.6 | 0.11 | 0.67% |
| 2024/11/18 | 16.49 | 0.05 | 0.3% |
| 2024/11/15 | 16.44 | -0.04 | -0.24% |
| 2024/11/14 | 16.48 | -0.32 | -1.9% |
| 2024/11/13 | 16.8 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/12 | 16.8 | -0.42 | -2.44% |
| 2024/11/11 | 17.22 | -0.21 | -1.2% |
| 2024/11/08 | 17.43 | -0.35 | -1.97% |
| 2024/11/07 | 17.78 | 0.51 | 2.95% |
| 2024/11/06 | 17.27 | -0.39 | -2.21% |
| 2024/11/05 | 17.66 | 0.31 | 1.79% |
| 2024/11/04 | 17.35 | 0.34 | 2% |
| 2024/10/31 | 17.01 | -0.19 | -1.1% |
| 2024/10/30 | 17.2 | -0.2 | -1.15% |
| 2024/10/29 | 17.4 | 0.01 | 0.06% |
| 2024/10/28 | 17.39 | 0.03 | 0.17% |
| 2024/10/25 | 17.36 | 0.08 | 0.46% |
| 2024/10/24 | 17.28 | -0.31 | -1.76% |
| 2024/10/23 | 17.59 | 0.15 | 0.86% |
| 2024/10/22 | 17.44 | 0.09 | 0.52% |
| 2024/10/21 | 17.35 | -0.18 | -1.03% |
| 2024/10/18 | 17.53 | 0.66 | 3.91% |
| 2024/10/17 | 16.87 | -0.29 | -1.69% |
| 2024/10/16 | 17.16 | -0.08 | -0.46% |
| 2024/10/15 | 17.24 | -0.72 | -4.01% |
| 2024/10/14 | 17.96 | -0.05 | -0.28% |
| 2024/10/11 | 18.01 | -0.03 | -0.17% |
| 2024/10/10 | 18.04 | 0.39 | 2.21% |
| 2024/10/09 | 17.65 | -0.45 | -2.49% |
基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德中國基金 A2 美元
- 基金名稱（英文）
- BlackRock Global Funds - China Fund A2
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 844.99 百萬美元(2024/8/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2008/06/24
- 基金分類
- 中國國企股
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.5 %
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